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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863.00 | 6 137.00 | 726.00 | 6 863.00 |
AH Fonds commercial | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 124 135.00 | 78 126.00 | 46 009.00 | 124 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 984.00 | 265 699.00 | 44 285.00 | 309 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 172.00 | 73 757.00 | 9 415.00 | 83 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 702.00 | 423 720.00 | 142 982.00 | 566 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
BN En cours de production de biens | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
BT Marchandises | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 560.00 | | 715 560.00 | 715 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 263.00 | 423 720.00 | 858 542.00 | 1 282 263.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 332 102.00 | | | 332 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DL TOTAL (I) | 384 152.00 | | | 384 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 284.00 | | | 203 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
EA Autres dettes | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 390.00 | | | 474 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 542.00 | | | 858 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 220.00 | | | 409 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 592.00 | 46 129.00 | | 377 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 531.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 985.00 | 45 598.00 | | 371 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 284.00 | 203 284.00 | | 203 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 877.00 | 55 707.00 | 65 170.00 | 120 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 092.00 | 262 092.00 | | 262 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 415.00 | 262 092.00 | 323.00 | 262 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 390.00 | 409 220.00 | 65 170.00 | 474 390.00 |