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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 1 891.00 | 1 152.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864.00 | 2 712.00 | 1 152.00 | 3 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CF Disponibilités | 560 404.00 | | 560 404.00 | 560 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 616.00 | | 610 616.00 | 610 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 481.00 | 2 712.00 | 611 768.00 | 614 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 280.00 | | | 360 280.00 |
DH Report à nouveau | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 610 627.00 | | | 610 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 768.00 | | | 611 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763.00 | | 1 388.00 | 3 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 3 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | 1 388.00 | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | 236.00 | 1 287.00 | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 236.00 | 1 287.00 | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 713.00 | | | 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |