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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 074.00 | 10 251.00 | 7 822.00 | 18 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 090.00 | 12 408.00 | 8 682.00 | 21 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 649.00 | | 178 649.00 | 178 649.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CF Disponibilités | 161 745.00 | | 161 745.00 | 161 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 589.00 | | 357 589.00 | 357 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 679.00 | 12 408.00 | 366 271.00 | 378 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
DL TOTAL (I) | 98 297.00 | | | 98 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 415.00 | | | 165 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 271.00 | | | 366 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 435.00 | | | 229 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 493.00 | | 831 493.00 | 831 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 493.00 | | 831 493.00 | 831 493.00 |
FM Production stockée | | | -29 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 593.00 | | | 829 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 663.00 | | | 764 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 230.00 | | 10 160.00 | 17 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 21 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 19 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | 9 300.00 | 16 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 051.00 | 1 688.00 | 331.00 | 11 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 652.00 | 1 688.00 | 331.00 | 10 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 415.00 | 165 415.00 | | 165 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 178 649.00 | 178 649.00 | | 178 649.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 9 460.00 | 38 540.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 704.00 | 195 844.00 | 860.00 | 196 704.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 975.00 | 229 435.00 | 38 540.00 | 267 975.00 |