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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 4 564.00 | 470.00 | 5 034.00 |
AP Constructions | 16 477.00 | 9 709.00 | 6 768.00 | 16 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 893.00 | 62 649.00 | 4 244.00 | 66 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 761.00 | 70 556.00 | 26 205.00 | 96 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 215.00 | 147 478.00 | 37 737.00 | 185 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 104.00 | | 299 104.00 | 299 104.00 |
BZ Autres créances | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
CF Disponibilités | 359 279.00 | | 359 279.00 | 359 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 334.00 | | 901 334.00 | 901 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 549.00 | 147 478.00 | 939 071.00 | 1 086 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 7 622.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 762.00 | | 1 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 615.00 | 696 730.00 | | 489 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 359.00 | 58 550.00 | | 65 359.00 |
DL TOTAL (I) | 661 024.00 | 763 665.00 | | 661 024.00 |
DP Provisions pour risques | 41 115.00 | 42 745.00 | | 41 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 115.00 | 42 745.00 | | 41 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 485.00 | 26 485.00 | | 28 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | 170 445.00 | | 78 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 634.00 | 125 795.00 | | 129 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 932.00 | 366 713.00 | | 236 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 071.00 | 1 173 123.00 | | 939 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 512.00 | | 12 334.00 | 175 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 185 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 180 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 462.00 | | 7 300.00 | 175 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 548.00 | 28 561.00 | 2 631.00 | 121 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 548.00 | 23 996.00 | 2 631.00 | 121 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 745.00 | | 1 630.00 | 42 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 745.00 | | 1 630.00 | 42 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
UX Autres créances clients | 299 104.00 | 299 104.00 | | 299 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 759.00 | 325 759.00 | | 325 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |