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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 859.00 | 22 314.00 | 8 545.00 | 30 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 530.00 | 51 341.00 | 14 189.00 | 65 530.00 |
BT Marchandises | 1 120 341.00 | 12 799.00 | 1 107 542.00 | 1 120 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 096.00 | 71 869.00 | 888 227.00 | 960 096.00 |
BZ Autres créances | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 178.00 | 84 668.00 | 2 201 509.00 | 2 286 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 707.00 | 136 009.00 | 2 215 698.00 | 2 351 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 508.00 | 16 403.00 | 3 104.00 | 19 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 293 936.00 | 293 936.00 | | 293 936.00 |
DH Report à nouveau | -377 348.00 | -39 263.00 | | -377 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 455.00 | -338 085.00 | | 312 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 561.00 | 794 106.00 | | 1 106 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 493.00 | 400 398.00 | | 177 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 289.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 566.00 | 446 729.00 | | 731 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 286.00 | 99 394.00 | | 124 286.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 2 116.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 137.00 | 949 926.00 | | 1 109 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 698.00 | 1 744 032.00 | | 2 215 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865 351.00 | 754 985.00 | 5 620 336.00 | 4 865 351.00 |
FD Production vendue biens | 309 698.00 | | 309 698.00 | 309 698.00 |
FG Production vendue services | 1 984.00 | 57 844.00 | 59 827.00 | 1 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 033.00 | 812 828.00 | 5 989 861.00 | 5 177 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 060 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 465.00 | 2 714 436.00 | | 6 094 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 011.00 | 3 052 521.00 | | 5 782 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 455.00 | -338 085.00 | | 312 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 557.00 | | 2 051.00 | 72 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 078.00 | 65 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 695.00 | 12 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 30 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | | 2 051.00 | 35 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 022.00 | 8 398.00 | 9 078.00 | 52 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 502.00 | 3 902.00 | | 12 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 243.00 | 75.00 | 2 695.00 | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 277.00 | 4 421.00 | 6 384.00 | 24 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 472.00 | 12 799.00 | 104 472.00 | 104 472.00 |
6T Sur comptes clients | 72 001.00 | | 131.00 | 72 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 473.00 | 12 799.00 | 104 603.00 | 176 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 473.00 | 12 799.00 | 104 603.00 | 176 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 566.00 | 731 566.00 | | 731 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 873 853.00 | 873 853.00 | | 873 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 493.00 | 177 493.00 | | 177 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 081.00 | 985 541.00 | 2 540.00 | 988 081.00 |
VW T.V.A. | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 989.00 | 1 037 989.00 | | 1 037 989.00 |