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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 12 732.00 | 1 134.00 | 13 866.00 |
AH Fonds commercial | 736 823.00 | | 736 823.00 | 736 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 2 969.00 | 2 230.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 471.00 | 36 984.00 | 43 487.00 | 80 471.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 579.00 | 52 685.00 | 807 893.00 | 860 579.00 |
BT Marchandises | 379 571.00 | | 379 571.00 | 379 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 517.00 | 7 860.00 | 24 658.00 | 32 517.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 634 375.00 | | 634 375.00 | 634 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 545.00 | 7 860.00 | 1 047 685.00 | 1 055 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 123.00 | 60 545.00 | 1 855 578.00 | 1 916 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 200.00 | 807 200.00 | | 807 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 637.00 | 224 336.00 | | 526 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 404.00 | 1 114 103.00 | | 1 416 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 470.00 | 164 680.00 | | 100 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 360.00 | 330 070.00 | | 264 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 344.00 | 101 657.00 | | 74 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 174.00 | 596 407.00 | | 439 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 578.00 | 1 710 510.00 | | 1 855 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 174.00 | 596 407.00 | | 439 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 071.00 | | 3 764 071.00 | 3 764 071.00 |
FG Production vendue services | 585 254.00 | | 585 254.00 | 585 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 325.00 | | 4 349 325.00 | 4 349 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | 10 593.00 | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 10 593.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941.00 | 2 060.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 2 060.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 8 533.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 110.00 | 73 801.00 | | 182 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 368.00 | 3 828 591.00 | | 4 436 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 731.00 | 3 604 255.00 | | 3 909 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 637.00 | 224 336.00 | | 526 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 990.00 | | 23 104.00 | 856 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 21 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 516.00 | 860 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 642.00 | 88 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 689.00 | | | 750 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 709.00 | | 23 103.00 | 83 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | 2.00 | 22 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 071.00 | 20 256.00 | 18 642.00 | 51 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | 915.00 | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 255.00 | 19 341.00 | 18 642.00 | 39 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 360.00 | 264 360.00 | | 264 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 174.00 | 439 174.00 | | 439 174.00 |