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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 992.00 | 192 309.00 | 29 684.00 | 221 992.00 |
040 Immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 597.00 | 192 309.00 | 122 288.00 | 314 597.00 |
060 Stock marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
110 Total général Actif | 339 033.00 | 192 309.00 | 146 724.00 | 339 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
262 Autres charges | 898.00 | | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 597.00 | | | 284 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 889.00 | | | 5 889.00 |