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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 851.00 | 6 567.00 | 2 283.00 | 8 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 593.00 | 7 292.00 | 2 300.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 759.00 | 40 470.00 | 51 288.00 | 91 759.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 974.00 | 40 470.00 | 73 503.00 | 113 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 568.00 | 47 763.00 | 75 804.00 | 123 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 639.00 | 25 870.00 | | 24 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | -1 230.00 | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 41 942.00 | 33 439.00 | | 41 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 116.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 267.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 9 267.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 543.00 | 22 895.00 | | 20 543.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 1 424.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 862.00 | 33 972.00 | | 33 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 804.00 | 67 412.00 | | 75 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706.00 | 1 416.00 | 1 829.00 | 7 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 1 416.00 | 1 829.00 | 6 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |