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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 308.00 | 47 445.00 | 1 863.00 | 49 308.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 149.00 | 116 717.00 | 31 432.00 | 148 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 336.00 | 171 815.00 | 5 010 521.00 | 5 182 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 2 400 417.00 | | 2 400 417.00 | 2 400 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 829 729.00 | | 829 729.00 | 829 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 396.00 | | 3 440 396.00 | 3 440 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 732.00 | 171 815.00 | 8 450 917.00 | 8 622 732.00 |
CU Autres participations | 4 977 211.00 | | 4 977 211.00 | 4 977 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 144.00 | 164 144.00 | | 164 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
DG Autres réserves | 3 489 074.00 | 2 536 902.00 | | 3 489 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 083.00 | 952 172.00 | | 1 035 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 102.00 | 3 690 018.00 | | 4 725 102.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 181.00 | 392 176.00 | | 352 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 175.00 | 2 846 337.00 | | 2 454 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 63 149.00 | | 46 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 084.00 | 66 740.00 | | 62 084.00 |
EA Autres dettes | 805 577.00 | 947 525.00 | | 805 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 816.00 | 4 315 927.00 | | 3 720 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 917.00 | 8 010 945.00 | | 8 450 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 570.00 | 4 222 826.00 | | 3 450 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 582.00 | 295 729.00 | 879 311.00 | 583 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 582.00 | 295 729.00 | 879 311.00 | 583 582.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 360.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -360.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 072.00 | 31 563.00 | | 38 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 618.00 | 1 817 311.00 | | 1 905 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 535.00 | 865 139.00 | | 870 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 083.00 | 952 172.00 | | 1 035 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 624.00 | 13 225.00 | 35.00 | 158 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 027.00 | 2 418.00 | | 45 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 597.00 | 10 808.00 | 35.00 | 113 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 223.00 | | 37 223.00 | 42 223.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 577.00 | 805 577.00 | | 805 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 129.00 | 2 365 129.00 | | 2 365 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 181.00 | 81 935.00 | 262 561.00 | 352 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 454 175.00 | 2 454 175.00 | | 2 454 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 682.00 | 2 410 682.00 | | 2 410 682.00 |
VW T.V.A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 816.00 | 3 450 570.00 | 262 561.00 | 3 720 816.00 |