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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 871.00 | | 210 871.00 | 210 871.00 |
AN Terrains | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
AP Constructions | 22 733.00 | 4 444.00 | 18 289.00 | 22 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 949.00 | 712 194.00 | 47 756.00 | 759 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 057.00 | 170 490.00 | 1 567.00 | 172 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 127.00 | 887 128.00 | 293 999.00 | 1 181 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 084.00 | | 213 084.00 | 213 084.00 |
BN En cours de production de biens | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 717.00 | | 652 717.00 | 652 717.00 |
BZ Autres créances | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 441.00 | | 100 441.00 | 100 441.00 |
CF Disponibilités | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 035.00 | | 1 294 035.00 | 1 294 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 162.00 | 887 128.00 | 1 588 033.00 | 2 475 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 996 637.00 | 1 044 959.00 | | 996 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 145.00 | 3 107.00 | | -293 145.00 |
DL TOTAL (I) | 740 308.00 | 1 084 882.00 | | 740 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 029.00 | 544 801.00 | | 326 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 223.00 | 28 950.00 | | 30 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 433.00 | 293 748.00 | | 257 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 985.00 | 190 720.00 | | 233 985.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 38.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 725.00 | 1 058 257.00 | | 847 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 033.00 | 2 143 139.00 | | 1 588 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 602.00 | 777 829.00 | | 615 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 665.00 | | 6 989.00 | 1 182 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 527.00 | 1 181 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 527.00 | 968 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 871.00 | | | 210 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 794.00 | | 6 989.00 | 969 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 705.00 | 24 950.00 | 8 527.00 | 870 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 705.00 | 24 950.00 | 8 527.00 | 870 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 433.00 | 257 433.00 | | 257 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 717.00 | 652 717.00 | | 652 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 086.00 | 35 963.00 | 232 123.00 | 268 086.00 |
VI Groupe et associés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 715.00 | | | 276 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 336.00 | 766 336.00 | | 766 336.00 |
VW T.V.A. | 166 038.00 | 166 038.00 | | 166 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 725.00 | 615 602.00 | 232 123.00 | 847 725.00 |