| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 225.00 | 395 799.00 | 75 426.00 | 471 225.00 |
AH Fonds commercial | 5 508 900.00 | 817 000.00 | 4 691 900.00 | 5 508 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 376 609.00 | 380 179.00 | 996 431.00 | 1 376 609.00 |
AP Constructions | 10 877 252.00 | 6 736 049.00 | 4 141 203.00 | 10 877 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216 307.00 | 4 484 402.00 | 731 906.00 | 5 216 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 646 147.00 | 8 614 826.00 | 2 031 320.00 | 10 646 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 262.00 | | 150 262.00 | 150 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 673.00 | | 1 155 673.00 | 1 155 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465 673.00 | | 2 465 673.00 | 2 465 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 886 155.00 | 21 428 255.00 | 18 457 900.00 | 39 886 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 353.00 | | 199 353.00 | 199 353.00 |
BT Marchandises | 26 814 595.00 | 1 529 315.00 | 25 285 280.00 | 26 814 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 160.00 | 94 424.00 | 2 186 736.00 | 2 281 160.00 |
BZ Autres créances | 27 216 625.00 | | 27 216 625.00 | 27 216 625.00 |
CF Disponibilités | 997 066.00 | | 997 066.00 | 997 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091 102.00 | | 2 091 102.00 | 2 091 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 599 901.00 | 1 623 739.00 | 57 976 162.00 | 59 599 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 486 057.00 | 23 051 994.00 | 76 434 063.00 | 99 486 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 704.00 | | | 251 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
CU Autres participations | 1 752 496.00 | | 1 752 496.00 | 1 752 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 428 576.00 | 7 313 472.00 | | 9 428 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 126 593.00 | 3 621 467.00 | | 7 126 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 942 858.00 | 528 615.00 | | 942 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 313 584.00 | 3 383 257.00 | | 2 313 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706 980.00 | 3 154 106.00 | | 4 706 980.00 |
DK Provisions réglementées | 465 719.00 | 372 576.00 | | 465 719.00 |
DL TOTAL (I) | 24 984 310.00 | 18 373 492.00 | | 24 984 310.00 |
DP Provisions pour risques | 462 530.00 | 409 900.00 | | 462 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 577.00 | 822 823.00 | | 686 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149 107.00 | 1 232 723.00 | | 1 149 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 374 914.00 | 4 762 220.00 | | 6 374 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 416.00 | 156 284.00 | | 73 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576 046.00 | 19 038 844.00 | | 34 576 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 537 810.00 | 6 183 307.00 | | 6 537 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 925.00 | 337 815.00 | | 436 925.00 |
EA Autres dettes | 2 199 710.00 | 3 447 906.00 | | 2 199 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 315.00 | 146 725.00 | | 101 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 300 646.00 | 34 073 101.00 | | 50 300 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 434 063.00 | 53 679 316.00 | | 76 434 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 622 797.00 | 31 769 900.00 | | 45 622 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 061.00 | 1 743 169.00 | | 73 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 453 257.00 | | 121 453 257.00 | 121 453 257.00 |
FD Production vendue biens | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
FG Production vendue services | 1 102 443.00 | | 1 102 443.00 | 1 102 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 565 655.00 | | 122 565 655.00 | 122 565 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 033 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 480 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 443 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 626 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 728 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 833 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 544 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 453 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 044.00 | 348 503.00 | | 345 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812 664.00 | 1 328 552.00 | | 1 812 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 610.00 | 9.00 | | 5 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406 002.00 | 107 125.00 | | 1 406 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 612.00 | 107 134.00 | | 1 411 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | 10 486.00 | | 5 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 531.00 | 117 222.00 | | 527 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 143.00 | 128 348.00 | | 93 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 381.00 | 256 057.00 | | 626 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 230.00 | -148 922.00 | | 785 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 980.00 | 721 975.00 | | 466 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 930.00 | 1 506 871.00 | | 1 064 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 572 903.00 | 106 608 557.00 | | 128 572 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 865 923.00 | 103 454 452.00 | | 123 865 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706 980.00 | 3 154 105.00 | | 4 706 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 227.00 | 40 888.00 | | 41 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 612 393.00 | | 13 178 129.00 | 28 612 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 617.00 | 5 639 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904 367.00 | 39 886 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 105.00 | 5 980 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379 644.00 | 28 266 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753 685.00 | | 506 546.00 | 5 753 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 955 792.00 | | 9 690 430.00 | 19 955 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 917.00 | | 2 981 153.00 | 2 902 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 428 701.00 | 6 327 677.00 | 1 145 123.00 | 15 428 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 862.00 | 357 937.00 | | 37 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390 839.00 | 5 969 740.00 | 1 145 123.00 | 15 390 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 576.00 | 93 144.00 | | 372 576.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 723.00 | 1 096 071.00 | 1 179 687.00 | 1 232 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 846 280.00 | | 29 280.00 | 846 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 461 422.00 | 1 677 333.00 | 1 609 440.00 | 1 461 422.00 |
6T Sur comptes clients | 49 949.00 | 101 164.00 | 56 689.00 | 49 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392 855.00 | 1 778 497.00 | 1 730 614.00 | 2 392 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998 154.00 | 2 967 712.00 | 2 910 301.00 | 3 998 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038 239.00 | 2 910 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576 046.00 | 34 576 046.00 | | 34 576 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076 134.00 | 3 076 134.00 | | 3 076 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864 747.00 | 1 864 747.00 | | 1 864 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 925.00 | 436 925.00 | | 436 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 315.00 | 86 234.00 | 15 081.00 | 101 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 155 673.00 | 251 704.00 | 903 969.00 | 1 155 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 121.00 | 2 263 121.00 | | 2 263 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 495.00 | 7 220.00 | 10 275.00 | 17 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 2 097 940.00 | 2 097 940.00 | | 2 097 940.00 |
VC Groupe et associés | 23 515 453.00 | 23 515 453.00 | | 23 515 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 301 853.00 | 1 738 591.00 | 3 785 083.00 | 6 301 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 796.00 | 2 082 796.00 | | 2 082 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922 042.00 | | | 2 922 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VP Divers | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 609.00 | 580 027.00 | 25 582.00 | 605 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 811.00 | 1 324 811.00 | | 1 324 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091 102.00 | 2 091 102.00 | | 2 091 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 010 172.00 | 31 812 277.00 | 1 197 895.00 | 33 010 172.00 |
VW T.V.A. | 991 320.00 | 991 320.00 | | 991 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 227 230.00 | 45 622 797.00 | 3 825 745.00 | 50 227 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 722.00 | | | 1 107 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 062.00 | | | 540 062.00 |
ST Autres comptes | 11 746 085.00 | | | 11 746 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 063 214.00 | | | 7 063 214.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
YT Sous‐traitance | 734 121.00 | | | 734 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 543 450.00 | | | 1 543 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 761 531.00 | | | 761 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869 253.00 | | | 1 869 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 906 984.00 | | | 20 906 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 925 973.00 | | | 15 925 973.00 |
ZE Dividendes | 4 066 073.00 | | | 4 066 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 626 932.00 | | | 21 626 932.00 |