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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 375.00 | 230 496.00 | 12 880.00 | 243 375.00 |
BF Prêts | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 738.00 | 389 534.00 | 264 204.00 | 653 738.00 |
BT Marchandises | 1 120 782.00 | 1 100 282.00 | 20 500.00 | 1 120 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 759.00 | 309 995.00 | 1 270 764.00 | 1 580 759.00 |
BZ Autres créances | 628 196.00 | | 628 196.00 | 628 196.00 |
CF Disponibilités | 2 324 416.00 | | 2 324 416.00 | 2 324 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 154.00 | 1 410 277.00 | 4 243 876.00 | 5 654 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 892.00 | 1 799 812.00 | 4 508 080.00 | 6 307 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 903.00 | | | 1 185 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 670.00 | | | 460 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
DH Report à nouveau | -2 852 388.00 | | | -2 852 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 679 710.00 | | | -2 679 710.00 |
DL TOTAL (I) | -3 766 934.00 | | | -3 766 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496 051.00 | | | 5 496 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 038.00 | | | 1 263 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 563.00 | | | 1 512 563.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 275 014.00 | | | 8 275 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 080.00 | | | 4 508 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 275 014.00 | | | 8 275 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 318 873.00 | | | 4 318 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 152.00 | | 2 409 152.00 | 2 409 152.00 |
FG Production vendue services | 297 683.00 | | 297 683.00 | 297 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 834.00 | | 2 706 834.00 | 2 706 834.00 |
FM Production stockée | | | -191 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 649.00 | |
GE Autres charges | | | 148 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 088.00 | | | 408 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 655.00 | | | 580 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 899.00 | | | 704 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 589.00 | | | 264 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 488.00 | | | 1 969 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388 833.00 | | | -1 388 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 233.00 | | | 3 357 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 943.00 | | | 6 036 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 679 710.00 | | | -2 679 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 371.00 | | 8 000.00 | 1 695 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 109.00 | 71 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 433.00 | 653 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 242 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 211.00 | 339 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 633.00 | | | 280 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 305.00 | | 8 000.00 | 1 256 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 512.00 | 89 667.00 | 778 804.00 | 1 086 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 991.00 | 89 667.00 | 778 804.00 | 1 023 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
6T Sur comptes clients | 548 434.00 | 169 649.00 | | 548 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | 408 088.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 716.00 | 1 169 649.00 | 408 088.00 | 648 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 716.00 | 1 169 649.00 | 408 088.00 | 648 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 408 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 038.00 | 1 263 038.00 | | 1 263 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 862.00 | 178 862.00 | | 178 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 930.00 | 1 116 930.00 | | 1 116 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 829.00 | 463 829.00 | | 463 829.00 |
VB T. V. A. | 132 429.00 | 132 429.00 | | 132 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 318 873.00 | 4 318 873.00 | | 4 318 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 178.00 | 1 177 178.00 | | 1 177 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 171.00 | 419 171.00 | | 419 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 279.00 | 2 219 611.00 | 30 668.00 | 2 250 279.00 |
VW T.V.A. | 1 238 270.00 | 1 238 270.00 | | 1 238 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 014.00 | 8 275 014.00 | | 8 275 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
ST Autres comptes | 167 456.00 | | | 167 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
YT Sous‐traitance | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 946.00 | | | 562 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 792.00 | | | 135 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 844.00 | | | 607 844.00 |