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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 104 058.00 | | 6 104 058.00 | 6 104 058.00 |
AP Constructions | 3 224 938.00 | 3 134 080.00 | 90 857.00 | 3 224 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 964.00 | 1 788 961.00 | 482 002.00 | 2 270 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 937.00 | 1 391 580.00 | 384 357.00 | 1 775 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 851.00 | | 229 851.00 | 229 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 911 131.00 | 6 314 622.00 | 7 596 508.00 | 13 911 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BT Marchandises | 1 810 288.00 | | 1 810 288.00 | 1 810 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 534.00 | 257 451.00 | 437 082.00 | 694 534.00 |
BZ Autres créances | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
CF Disponibilités | 1 939 451.00 | | 1 939 451.00 | 1 939 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 162.00 | 257 451.00 | 4 417 711.00 | 4 675 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 586 294.00 | 6 572 074.00 | 12 014 219.00 | 18 586 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 351 200.00 | 5 351 200.00 | | 5 351 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 122.00 | 357 336.00 | | 391 122.00 |
DG Autres réserves | 1 355 752.00 | 1 313 800.00 | | 1 355 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 470.00 | 675 739.00 | | 644 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 742 545.00 | 7 698 075.00 | | 7 742 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 426.00 | 590 776.00 | | 448 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | 229 662.00 | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 355.00 | 2 620 685.00 | | 2 857 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 759.00 | 740 994.00 | | 885 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
EA Autres dettes | 29 328.00 | 22 841.00 | | 29 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 674.00 | 4 204 960.00 | | 4 271 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 219.00 | 11 903 036.00 | | 12 014 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 505.00 | 3 768 667.00 | | 3 979 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 086 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 475 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 693 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 906 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 767 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 066.00 | 3 422.00 | | 6 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 8 192.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | -3 422.00 | | -6 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 301.00 | 87 794.00 | | 85 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 365.00 | 219 607.00 | | 175 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 695 766.00 | 38 171 326.00 | | 37 695 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 051 296.00 | 37 495 587.00 | | 37 051 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 470.00 | 675 739.00 | | 644 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 289 114.00 | | 622 018.00 | 13 289 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 911 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 271 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104 059.00 | | | 6 104 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664 790.00 | | 607 051.00 | 6 664 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 266.00 | | 14 967.00 | 520 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980 817.00 | 333 806.00 | | 5 980 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980 817.00 | 333 806.00 | | 5 980 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 355.00 | 2 857 355.00 | | 2 857 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 707.00 | 300 707.00 | | 300 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 304.00 | 281 304.00 | | 281 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 365.00 | 175 365.00 | | 175 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 851.00 | | 229 851.00 | 229 851.00 |
UX Autres créances clients | 688 070.00 | 688 070.00 | | 688 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 427.00 | 156 258.00 | 292 169.00 | 448 427.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 984.00 | 899 133.00 | 229 851.00 | 1 128 984.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 674.00 | 3 979 505.00 | 292 169.00 | 4 271 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |