| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 750.00 | 379 750.00 | | 379 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 493.00 | 555 876.00 | 30 616.00 | 586 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 599.00 | 552 426.00 | 4 173.00 | 556 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 843.00 | 1 488 053.00 | 34 790.00 | 1 522 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
BZ Autres créances | 420 374.00 | | 420 374.00 | 420 374.00 |
CF Disponibilités | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 569.00 | | 657 569.00 | 657 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 413.00 | 1 488 053.00 | 692 359.00 | 2 180 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 110.00 | | | 201 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DH Report à nouveau | 450 399.00 | | | 450 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 719.00 | | | -27 719.00 |
DL TOTAL (I) | 643 900.00 | | | 643 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 359.00 | | | 692 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
FM Production stockée | | | -530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 583.00 | | | 290 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 719.00 | | | -27 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 664.00 | | | 1 530 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 820.00 | 1 522 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 820.00 | 1 143 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 750.00 | | | 379 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 913.00 | | | 1 150 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 951.00 | 16 922.00 | 7 820.00 | 1 478 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 750.00 | | | 379 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 200.00 | 16 922.00 | 7 820.00 | 1 099 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 554.00 | 419 554.00 | | 419 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 431.00 | 536 431.00 | | 536 431.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
ST Autres comptes | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
YT Sous‐traitance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |