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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 259.00 | 225 322.00 | 73 936.00 | 299 259.00 |
AP Constructions | 1 363 666.00 | 1 186 743.00 | 176 923.00 | 1 363 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 964.00 | 3 513 027.00 | 428 937.00 | 3 941 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 333.00 | 306 602.00 | 73 730.00 | 380 333.00 |
BF Prêts | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004 152.00 | 5 231 695.00 | 772 456.00 | 6 004 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 013.00 | 112 696.00 | 344 316.00 | 457 013.00 |
BT Marchandises | 223 317.00 | | 223 317.00 | 223 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 562.00 | | 860 562.00 | 860 562.00 |
BZ Autres créances | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
CF Disponibilités | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 297.00 | 112 696.00 | 1 735 600.00 | 1 848 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 449.00 | 5 344 392.00 | 2 508 056.00 | 7 852 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | | 144 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 408.00 | | | -58 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 973.00 | -203 376.00 | | -52 973.00 |
DL TOTAL (I) | 328 617.00 | 381 590.00 | | 328 617.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 276.00 | 62 521.00 | | 68 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 276.00 | 82 521.00 | | 88 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 200.00 | 988 135.00 | | 968 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 784.00 | 331 555.00 | | 861 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 032.00 | 58 828.00 | | 77 032.00 |
EA Autres dettes | 184 146.00 | 4 449.00 | | 184 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 163.00 | 1 382 968.00 | | 2 091 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 056.00 | 1 847 080.00 | | 2 508 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 013.00 | 1 382 968.00 | | 2 079 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968 200.00 | | | 968 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 826.00 | | 140 994.00 | 5 895 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 669.00 | 6 004 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 669.00 | 5 985 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 897.00 | | 140 994.00 | 5 876 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055 795.00 | 175 900.00 | | 5 055 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055 795.00 | 175 900.00 | | 5 055 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 521.00 | 5 755.00 | | 82 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 250.00 | 100 445.00 | | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 100 445.00 | | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 771.00 | 106 200.00 | | 94 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 166.00 | 894 016.00 | 12 150.00 | 906 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 784.00 | 861 784.00 | | 861 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 146.00 | 184 146.00 | | 184 146.00 |
UP Prêts | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UX Autres créances clients | 860 562.00 | 860 562.00 | | 860 562.00 |
VB T. V. A. | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
VI Groupe et associés | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 476.00 | 965 476.00 | | 965 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 163.00 | 2 079 013.00 | 12 150.00 | 2 091 163.00 |