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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 394.00 | 12 066.00 | 3 328.00 | 15 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 766.00 | 287 659.00 | 22 107.00 | 309 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113 001.00 | 3 725 283.00 | 1 387 717.00 | 5 113 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 773.00 | 4 025 009.00 | 1 637 764.00 | 5 662 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 966.00 | 66 444.00 | 714 521.00 | 780 966.00 |
BZ Autres créances | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 513.00 | 66 444.00 | 873 068.00 | 939 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 286.00 | 4 091 454.00 | 2 510 832.00 | 6 602 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 086 820.00 | 3 086 820.00 | | 3 086 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 847 690.00 | -1 582 828.00 | | -1 847 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 130.00 | -264 861.00 | | -215 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 122.00 | 1 242 253.00 | | 1 027 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 160.00 | 73 558.00 | | 145 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 156.00 | 5 756.00 | | 605 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 255.00 | 39 015.00 | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 570.00 | 463 705.00 | | 365 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 977.00 | 225 883.00 | | 207 977.00 |
EA Autres dettes | 141 606.00 | 694 635.00 | | 141 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 982.00 | 13 365.00 | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 709.00 | 1 515 919.00 | | 1 483 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 832.00 | 2 758 173.00 | | 2 510 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 737.00 | 1 515 920.00 | | 1 368 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 961.00 | 4 970.00 | | 28 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 508 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 2 611.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 2 611.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 934.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 934.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | 1 677.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 033.00 | 2 382 978.00 | | 2 517 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 163.00 | 2 647 840.00 | | 2 732 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 130.00 | -264 861.00 | | -215 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 118.00 | | 115 654.00 | 5 547 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 662 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 502 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 672.00 | | 114 404.00 | 5 387 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 250.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 337.00 | 202 671.00 | | 3 822 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 1 324.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 595.00 | 201 347.00 | | 3 811 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 570.00 | 365 570.00 | | 365 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 996.00 | 958 996.00 | | 958 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 825 769.00 | 825 769.00 | | 825 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 160.00 | 30 187.00 | 7 031.00 | 145 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 011.00 | 826 570.00 | 2 441.00 | 829 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 709.00 | 1 368 737.00 | 7 031.00 | 1 483 709.00 |