| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 22 257.00 | 17 112.00 | 5 144.00 | 22 257.00 |
AP Constructions | 38 922.00 | 31 497.00 | 7 426.00 | 38 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 187.00 | 487 951.00 | 576 236.00 | 1 064 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 358.00 | 12 428.00 | 7 931.00 | 20 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 922.00 | 570 567.00 | 650 355.00 | 1 220 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 653.00 | 338.00 | 311 315.00 | 311 653.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 160 228.00 | | 160 228.00 | 160 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 773.00 | 338.00 | 588 435.00 | 588 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 696.00 | 570 905.00 | 1 238 791.00 | 1 809 696.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 505.00 | 10 917.00 | | -28 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 863.00 | 131 197.00 | | 101 863.00 |
DL TOTAL (I) | 106 504.00 | 175 260.00 | | 106 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 288.00 | 467 567.00 | | 681 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 014.00 | 180 888.00 | | 138 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 721.00 | 45 591.00 | | 130 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 202.00 | 163 331.00 | | 182 202.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 287.00 | 857 377.00 | | 1 132 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 791.00 | 1 032 637.00 | | 1 238 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 619.00 | 195 467.00 | | 1 025 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 1 220 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 1 147 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 579.00 | 42 500.00 | | 21 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 021.00 | 152 967.00 | | 995 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 330.00 | 93 390.00 | 153.00 | 477 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 329.00 | 1 250.00 | | 20 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 001.00 | 92 140.00 | 153.00 | 457 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | 75.00 | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | | 75.00 | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | | 75.00 | 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 512.00 | | 5 811.00 | 38 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 653.00 | 311 653.00 | | 311 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 288.00 | 388 646.00 | 257 212.00 | 681 288.00 |
VI Groupe et associés | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 535.00 | 323 535.00 | 9 000.00 | 332 535.00 |
VW T.V.A. | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 287.00 | 801 134.00 | 263 023.00 | 1 132 287.00 |