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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 482.00 | 27 942.00 | 26 540.00 | 54 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 740.00 | 167 057.00 | 19 684.00 | 186 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 414.00 | 199 881.00 | 356 533.00 | 556 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
BT Marchandises | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CF Disponibilités | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 936.00 | | 228 936.00 | 228 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 350.00 | 199 881.00 | 585 469.00 | 785 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
DH Report à nouveau | 204 716.00 | 184 321.00 | | 204 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | 20 395.00 | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 331 307.00 | 305 459.00 | | 331 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 856.00 | 161 211.00 | | 115 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 155.00 | 48 465.00 | | 51 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | 28 186.00 | | 35 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 352.00 | 20 749.00 | | 22 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 621.00 | 24 846.00 | | 29 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 162.00 | 283 457.00 | | 254 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 469.00 | 588 916.00 | | 585 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 662 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 355.00 | |
GE Autres charges | | | 19 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 2 305.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 460.00 | 650 342.00 | | 715 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 612.00 | 629 947.00 | | 689 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 848.00 | 20 395.00 | | 25 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 229.00 | | 9 185.00 | 547 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 256.00 | | | 308 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 037.00 | | 9 185.00 | 232 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 719.00 | 20 162.00 | | 179 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 837.00 | 20 162.00 | | 174 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 148.00 | 46 845.00 | 59 303.00 | 106 148.00 |
VI Groupe et associés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VP Divers | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 218.00 | 40 120.00 | 6 098.00 | 46 218.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 162.00 | 194 860.00 | 59 303.00 | 254 162.00 |