| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 677.00 | 25 007.00 | 670.00 | 25 677.00 |
AP Constructions | 52 587.00 | 45 271.00 | 7 316.00 | 52 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 783.00 | 1 994 694.00 | 87 090.00 | 2 081 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 421.00 | 187 502.00 | 36 919.00 | 224 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 339.00 | 2 252 474.00 | 206 865.00 | 2 459 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 583.00 | | 280 583.00 | 280 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 235 823.00 | | 1 235 823.00 | 1 235 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268 073.00 | | 5 268 073.00 | 5 268 073.00 |
BZ Autres créances | 658 831.00 | | 658 831.00 | 658 831.00 |
CF Disponibilités | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 058.00 | | 7 560 058.00 | 7 560 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 397.00 | 2 252 474.00 | 7 766 923.00 | 10 019 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 611 576.00 | -2 707 538.00 | | -2 611 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 933.00 | 95 963.00 | | 707 933.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 642.00 | -2 336 576.00 | | -1 628 642.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235.00 | 3 759.00 | | 5 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 853.00 | 9 673.00 | | 15 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 894.00 | 2 673 914.00 | | 3 592 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734 723.00 | 5 739 533.00 | | 5 734 723.00 |
EA Autres dettes | 46 856.00 | 267 617.00 | | 46 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 395 561.00 | 8 694 496.00 | | 9 395 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 923.00 | 6 357 920.00 | | 7 766 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 779.00 | 3 135 307.00 | | 3 901 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 235.00 | 3 759.00 | | 5 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 510 745.00 | | 10 510 745.00 | 10 510 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 573 994.00 | | 10 573 994.00 | 10 573 994.00 |
FM Production stockée | | | 1 006 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 588 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | -4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 186 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 006.00 | 1 014 645.00 | | 358 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 484.00 | 308 084.00 | | 28 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 490.00 | 1 322 729.00 | | 386 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 593.00 | 251 915.00 | | 47 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 343.00 | 60 196.00 | | 44 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 211.00 | 312 111.00 | | 92 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 279.00 | 1 010 618.00 | | 294 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 347.00 | 14 195 733.00 | | 11 986 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 278 413.00 | 14 099 770.00 | | 11 278 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 933.00 | 95 963.00 | | 707 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 426.00 | | 74 277.00 | 2 502 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 484.00 | 74 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 365.00 | 2 459 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 881.00 | 2 358 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 537.00 | | 140.00 | 25 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 159.00 | | 64 513.00 | 2 383 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 731.00 | | 9 623.00 | 93 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 361.00 | 67 994.00 | 88 881.00 | 2 273 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | 485.00 | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 838.00 | 67 509.00 | 88 881.00 | 2 248 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 894.00 | 1 970 063.00 | 1 622 831.00 | 3 592 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 626.00 | 619 616.00 | 1 028 011.00 | 1 647 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 268 073.00 | 5 268 073.00 | | 5 268 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 367 608.00 | 161 126.00 | 206 482.00 | 367 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 167.00 | 55 898.00 | 30 269.00 | 86 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 496.00 | 5 746 144.00 | 281 352.00 | 6 027 496.00 |
VW T.V.A. | 3 889 419.00 | 1 092 601.00 | 2 796 818.00 | 3 889 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 395 561.00 | 3 901 779.00 | 5 493 782.00 | 9 395 561.00 |