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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 556.00 | 67 954.00 | 15 603.00 | 83 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 724.00 | 456 338.00 | 191 386.00 | 647 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 949.00 | 1 166 013.00 | 455 936.00 | 1 621 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 994.00 | 1 690 304.00 | 673 689.00 | 2 363 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BP En cours de production de services | 207 074.00 | | 207 074.00 | 207 074.00 |
BT Marchandises | 9 661 165.00 | 1 385 618.00 | 8 275 546.00 | 9 661 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 201 754.00 | 227 134.00 | 6 974 620.00 | 7 201 754.00 |
BZ Autres créances | 576 246.00 | | 576 246.00 | 576 246.00 |
CF Disponibilités | 8 070 290.00 | | 8 070 290.00 | 8 070 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 365.00 | | 556 365.00 | 556 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 296 055.00 | 1 612 753.00 | 24 683 303.00 | 26 296 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 660 049.00 | 3 303 057.00 | 25 356 992.00 | 28 660 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 7 414 852.00 | 7 020 469.00 | | 7 414 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068 696.00 | 2 194 383.00 | | 5 068 696.00 |
DL TOTAL (I) | 12 747 548.00 | 9 478 852.00 | | 12 747 548.00 |
DP Provisions pour risques | 543 134.00 | 574 985.00 | | 543 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 134.00 | 574 985.00 | | 543 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856 392.00 | 4 778 152.00 | | 3 856 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391 035.00 | 5 012 385.00 | | 5 391 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 152.00 | 866 666.00 | | 2 308 152.00 |
EA Autres dettes | | 364 682.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 550.00 | 481 372.00 | | 48 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 066 310.00 | 11 503 439.00 | | 12 066 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 356 992.00 | 21 557 276.00 | | 25 356 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 745 143.00 | 7 650 821.00 | | 8 745 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473.00 | 5 834.00 | | 2 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 064 971.00 | 1 107 876.00 | 40 172 847.00 | 39 064 971.00 |
FD Production vendue biens | -21 240.00 | | -21 240.00 | -21 240.00 |
FG Production vendue services | 2 505 692.00 | 43 160.00 | 2 548 852.00 | 2 505 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 549 423.00 | 1 151 036.00 | 42 700 459.00 | 41 549 423.00 |
FM Production stockée | | | -307 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 779 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 486 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 077 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 788 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 751 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 027 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 960 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 370.00 | 258 935.00 | | 146 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788 928.00 | 903 928.00 | | 788 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 704.00 | 49 114.00 | | 249 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 516.00 | | | 116 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 590.00 | 49 114.00 | | 367 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 952.00 | 90 192.00 | | 135 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 391.00 | 9 304.00 | | 82 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 535.00 | 99 496.00 | | 366 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | -50 382.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892 485.00 | 869 188.00 | | 1 892 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 151 592.00 | 34 552 921.00 | | 44 151 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 082 897.00 | 32 358 538.00 | | 39 082 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 068 696.00 | 2 194 383.00 | | 5 068 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 078.00 | | 277 411.00 | 2 621 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 495.00 | 2 363 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 83 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 495.00 | 2 269 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 576.00 | | 14 980.00 | 76 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 738.00 | | 262 431.00 | 2 533 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 873.00 | 453 536.00 | 452 105.00 | 1 688 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 379.00 | 5 574.00 | 8 000.00 | 70 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 494.00 | 447 962.00 | 444 105.00 | 1 618 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 985.00 | | 31 851.00 | 574 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 129 728.00 | 445 618.00 | 1 189 728.00 | 2 129 728.00 |
6T Sur comptes clients | 70 326.00 | 174 873.00 | 18 065.00 | 70 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 054.00 | 620 491.00 | 1 207 793.00 | 2 200 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775 039.00 | 620 491.00 | 1 239 644.00 | 2 775 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 491.00 | 1 239 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391 035.00 | 5 391 035.00 | | 5 391 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 377.00 | 255 377.00 | | 255 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021 437.00 | 1 021 437.00 | | 1 021 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 142 911.00 | 7 142 911.00 | | 7 142 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
VB T. V. A. | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VC Groupe et associés | 354 891.00 | 354 891.00 | | 354 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853 919.00 | 994 752.00 | 2 859 167.00 | 3 853 919.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 523.00 | | | 912 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 365.00 | 556 365.00 | | 556 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 345 130.00 | 8 275 523.00 | 69 607.00 | 8 345 130.00 |
VW T.V.A. | 768 780.00 | 768 780.00 | | 768 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 604 310.00 | 8 745 143.00 | 2 859 167.00 | 11 604 310.00 |