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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 077.00 | | 466 077.00 | 466 077.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 481.00 | | 489 481.00 | 489 481.00 |
CU Autres participations | 465 877.00 | | 465 877.00 | 465 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
DH Report à nouveau | -28 982.00 | | | -28 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 180.00 | | | -12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 369.00 | | | 361 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 645.00 | | | 365 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 481.00 | | | 489 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 645.00 | | | 365 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 180.00 | | | -12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 077.00 | | | 466 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 077.00 | | | 466 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 681.00 | 237 681.00 | | 237 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 737.00 | 29 537.00 | 200.00 | 29 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 296.00 | 240 296.00 | | 240 296.00 |