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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 8 428.00 | 2 771.00 | 11 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 216.00 | 12 137.00 | 6 079.00 | 18 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 721.00 | | 148 721.00 | 148 721.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 243 848.00 | | 243 848.00 | 243 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 234.00 | | 480 234.00 | 480 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 450.00 | 12 137.00 | 486 313.00 | 498 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 139 346.00 | | | 139 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
DL TOTAL (I) | 231 543.00 | | | 231 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 313.00 | | | 486 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 797.00 | | 906 797.00 | 906 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 797.00 | | 906 797.00 | 906 797.00 |
FM Production stockée | | | -17 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 814.00 | | | 893 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 190.00 | | | 851 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978.00 | 1 159.00 | | 10 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 1 159.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 527.00 | 201 527.00 | | 201 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 414.00 | 161 106.00 | 3 308.00 | 164 414.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 769.00 | 254 769.00 | | 254 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
ST Autres comptes | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
YT Sous‐traitance | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |