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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 333.00 | 221 087.00 | 1 245.00 | 222 333.00 |
AH Fonds commercial | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 382.00 | 23 452.00 | 929.00 | 24 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 917.00 | 46 425.00 | 16 491.00 | 62 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 401.00 | 295 097.00 | 67 304.00 | 362 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
BT Marchandises | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 993.00 | 8 291.00 | 387 702.00 | 395 993.00 |
BZ Autres créances | 272 846.00 | | 272 846.00 | 272 846.00 |
CF Disponibilités | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 952.00 | 8 291.00 | 899 661.00 | 907 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 353.00 | 303 388.00 | 966 965.00 | 1 270 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 313.00 | 4 130.00 | 6 182.00 | 10 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 014.00 | 260 014.00 | | 260 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
DG Autres réserves | 277 706.00 | 277 706.00 | | 277 706.00 |
DH Report à nouveau | -381 799.00 | -287 565.00 | | -381 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 857.00 | -94 233.00 | | -216 857.00 |
DL TOTAL (I) | -42 947.00 | 173 909.00 | | -42 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 745.00 | 209 255.00 | | 144 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 410.00 | 137 600.00 | | 155 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 689.00 | 448 736.00 | | 699 689.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 4 762.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 912.00 | 802 535.00 | | 1 009 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 965.00 | 976 445.00 | | 966 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 912.00 | 657 880.00 | | 1 009 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 607.00 | | 7 694.00 | 370 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 362 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 741.00 | 244 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 158.00 | 87 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 577.00 | | 1 079.00 | 251 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | | 6 458.00 | 89 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 717.00 | | 156.00 | 19 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 230.00 | 25 766.00 | 15 900.00 | 285 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068.00 | 2 062.00 | | 2 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 650.00 | 14 178.00 | 7 741.00 | 214 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 512.00 | 9 525.00 | 8 158.00 | 68 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 410.00 | 155 410.00 | | 155 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 971.00 | 408 971.00 | | 408 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 382 331.00 | 382 331.00 | | 382 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 655.00 | 144 655.00 | | 144 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 203.00 | | | 136 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 483.00 | 700 483.00 | | 700 483.00 |
VW T.V.A. | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 912.00 | 1 009 912.00 | | 1 009 912.00 |