| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 283.00 | 78 322.00 | 12 960.00 | 91 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 497.00 | 84 421.00 | 13 076.00 | 97 497.00 |
BT Marchandises | 301 368.00 | | 301 368.00 | 301 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 511.00 | | 414 511.00 | 414 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 009.00 | 84 421.00 | 427 588.00 | 512 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 893.00 | 104 150.00 | | 124 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 969.00 | 20 743.00 | | 13 969.00 |
DL TOTAL (I) | 147 248.00 | 133 278.00 | | 147 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 445.00 | 13 991.00 | | 39 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 975.00 | 65 571.00 | | 46 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 692.00 | 64 589.00 | | 175 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 217.00 | 17 832.00 | | 18 217.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 340.00 | 169 385.00 | | 280 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 588.00 | 302 664.00 | | 427 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 196.00 | 4 224.00 | | 80 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 196.00 | 4 224.00 | | 80 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 468.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 445.00 | 15 473.00 | 23 971.00 | 39 445.00 |
VI Groupe et associés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 754.00 | 26 723.00 | 30.00 | 26 754.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 340.00 | 256 368.00 | 23 971.00 | 280 340.00 |