| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 228.00 | 353 017.00 | 32 210.00 | 385 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 170.00 | 889 836.00 | 379 334.00 | 1 269 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 358.00 | 1 243 813.00 | 411 544.00 | 1 655 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BZ Autres créances | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
CF Disponibilités | 1 210 356.00 | | 1 210 356.00 | 1 210 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 079.00 | | 1 338 079.00 | 1 338 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 437.00 | 1 243 813.00 | 1 749 623.00 | 2 993 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 436.00 | 61 121.00 | | 354 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 129.00 | 203 142.00 | | 151 129.00 |
DL TOTAL (I) | 513 983.00 | 272 685.00 | | 513 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 081.00 | 548 891.00 | | 533 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 810.00 | 72 643.00 | | 168 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 366.00 | 253 282.00 | | 306 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 362.00 | 212 689.00 | | 227 362.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 442.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 640.00 | 1 088 946.00 | | 1 235 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 623.00 | 1 361 631.00 | | 1 749 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 870 965.00 | | 3 870 965.00 | 3 870 965.00 |
FG Production vendue services | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 209.00 | | 3 880 209.00 | 3 880 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 076.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 071.00 | 11 884.00 | | 15 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 176.00 | 123 840.00 | | 89 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 247.00 | 135 723.00 | | 104 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 682.00 | 4 361.00 | | 12 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 682.00 | 4 361.00 | | 12 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 565.00 | 131 362.00 | | 91 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 894.00 | -1 604.00 | | -2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 266.00 | 3 169 188.00 | | 4 434 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 831.00 | 3 108 067.00 | | 4 079 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 436.00 | 61 121.00 | | 354 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 466.00 | 8 891.00 | | 1 646 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 655 358.00 | | | 1 655 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 398.00 | | | 1 654 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 506.00 | 8 891.00 | | 1 645 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 738.00 | 229 076.00 | | 1 014 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 778.00 | 229 076.00 | | 1 013 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 366.00 | 306 366.00 | | 306 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VB T. V. A. | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 272.00 | 280 556.00 | 240 716.00 | 521 272.00 |
VI Groupe et associés | 168 810.00 | 168 810.00 | | 168 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 086.00 | 103 086.00 | | 103 086.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 640.00 | 994 924.00 | 240 716.00 | 1 235 640.00 |