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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 870.00 | 134 295.00 | 3 575.00 | 137 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 155.00 | 232 730.00 | 10 425.00 | 243 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 235.00 | 367 026.00 | 411 209.00 | 778 235.00 |
BT Marchandises | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 914 491.00 | | 914 491.00 | 914 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 033.00 | | 1 143 033.00 | 1 143 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 268.00 | 367 026.00 | 1 554 242.00 | 1 921 268.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 596 333.00 | | | 596 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
DL TOTAL (I) | 966 076.00 | | | 966 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 319.00 | | | 326 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 167.00 | | | 588 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 242.00 | | | 1 554 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 131.00 | | | 261 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 965.00 | | 1 282 965.00 | 1 282 965.00 |
FG Production vendue services | 365 525.00 | | 365 525.00 | 365 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 491.00 | | 1 648 491.00 | 1 648 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 927.00 | | | 1 650 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 184.00 | | | 1 489 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 360.00 | | 4 875.00 | 773 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 150.00 | | 4 875.00 | 376 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 068.00 | 3 958.00 | | 363 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 068.00 | 3 958.00 | | 363 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 924.00 | 170 604.00 | 326 319.00 | 496 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 451.00 | 261 131.00 | 326 319.00 | 587 451.00 |