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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 718.00 | 5 323.00 | 3 394.00 | 8 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 910.00 | 361 912.00 | 169 997.00 | 531 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 054.00 | 49 315.00 | 17 738.00 | 67 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 383.00 | 416 551.00 | 199 831.00 | 616 383.00 |
BT Marchandises | 242 508.00 | | 242 508.00 | 242 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
BZ Autres créances | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 376.00 | | 358 376.00 | 358 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 760.00 | 416 551.00 | 558 208.00 | 974 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
DH Report à nouveau | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 822.00 | | | 217 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 396.00 | | | 412 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 208.00 | | | 558 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 686.00 | | | 309 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 855.00 | | 510 855.00 | 510 855.00 |
FG Production vendue services | 700 114.00 | | 700 114.00 | 700 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 970.00 | | 1 210 970.00 | 1 210 970.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 313.00 | | | 1 215 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 898.00 | | | 1 202 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 202.00 | | 62 564.00 | 596 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 383.00 | 616 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 383.00 | 598 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | 4 600.00 | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 383.00 | | 57 964.00 | 583 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 282.00 | 78 560.00 | 41 291.00 | 379 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 1 205.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 164.00 | 77 354.00 | 41 291.00 | 375 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 299.00 | 80 589.00 | 102 710.00 | 183 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 568.00 | 115 868.00 | 8 700.00 | 124 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 397.00 | 309 687.00 | 102 710.00 | 412 397.00 |