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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 724.00 | 144 892.00 | 85 832.00 | 230 724.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 373.00 | 149 401.00 | 85 972.00 | 235 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
072 Créances – Autres | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
110 Total général Actif | 352 941.00 | 149 401.00 | 203 540.00 | 352 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 585 451.00 | | | 585 451.00 |
222 Production stockée | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 735.00 | | | 588 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 113.00 | | | 273 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 303.00 | | | -13 303.00 |
242 Autres charges externes. | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 823.00 | | | 153 823.00 |
252 Charges sociales | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 027.00 | | | 588 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 708.00 | | | 708.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 068.00 | | | 210 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 872.00 | | | 872.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 872 585.00 | | | 872 585.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 872 585.00 | | | 872 585.00 |