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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 441.00 | 152 026.00 | 17 415.00 | 169 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 789.00 | 154 833.00 | 19 956.00 | 174 789.00 |
060 Stock marchandises | 131 336.00 | 17 897.00 | 113 439.00 | 131 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
072 Créances – Autres | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 681.00 | 17 897.00 | 149 784.00 | 167 681.00 |
110 Total général Actif | 342 470.00 | 172 730.00 | 169 740.00 | 342 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 742.00 | | | 355 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77.00 | | | 77.00 |
230 Autres produits | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 112.00 | | | -14 112.00 |
242 Autres charges externes. | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
252 Charges sociales | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 782.00 | | | 363 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 171.00 | | | 10 171.00 |