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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 888.00 | 96 423.00 | 58 465.00 | 154 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 938.00 | 101 758.00 | 165 180.00 | 266 938.00 |
060 Stock marchandises | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
072 Créances – Autres | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
084 Disponibilités | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 189.00 | | 96 189.00 | 96 189.00 |
110 Total général Actif | 363 127.00 | 101 758.00 | 261 369.00 | 363 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 274.00 | | | 357 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
252 Charges sociales | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 947.00 | | | 371 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 673.00 | | | -14 673.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 416.00 | | | -14 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 980.00 | | | 264 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |