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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720.00 | 7 203.00 | 6 517.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 729.00 | 11 092.00 | 6 637.00 | 17 729.00 |
BT Marchandises | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 953.00 | 11 092.00 | 154 861.00 | 165 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
DL TOTAL (I) | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 763.00 | | 270 763.00 | 270 763.00 |
FG Production vendue services | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 503.00 | | 276 503.00 | 276 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 278.00 | | | 277 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 494.00 | | | 251 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689.00 | 1 403.00 | | 9 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | 1 403.00 | | 7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 886.00 | 48 766.00 | 120.00 | 48 886.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 440.00 | 47 054.00 | 3 386.00 | 50 440.00 |