| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 149 217.00 | 4 149 217.00 | | 4 149 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 669.00 | 373 221.00 | 6 448.00 | 379 669.00 |
AN Terrains | 383 806.00 | 83 204.00 | 300 601.00 | 383 806.00 |
AP Constructions | 13 036 458.00 | 8 137 780.00 | 4 898 678.00 | 13 036 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 252 305.00 | 47 013 440.00 | 8 238 865.00 | 55 252 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 902.00 | 1 593 099.00 | 113 803.00 | 1 706 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 195.00 | | 1 099 195.00 | 1 099 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 089 106.00 | 61 349 962.00 | 14 739 144.00 | 76 089 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900 152.00 | 391 542.00 | 2 508 609.00 | 2 900 152.00 |
BN En cours de production de biens | 672 292.00 | | 672 292.00 | 672 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 344 941.00 | 336 259.00 | 8 008 683.00 | 8 344 941.00 |
BT Marchandises | 445 392.00 | | 445 392.00 | 445 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 363 062.00 | | 11 363 062.00 | 11 363 062.00 |
BZ Autres créances | 1 490 017.00 | | 1 490 017.00 | 1 490 017.00 |
CF Disponibilités | 282 953.00 | | 282 953.00 | 282 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 594 459.00 | 727 801.00 | 24 866 658.00 | 25 594 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 696 624.00 | 62 077 763.00 | 39 618 861.00 | 101 696 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 904 265.00 | 10 904 265.00 | | 10 904 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 870.00 | 1 290 870.00 | | 1 290 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 427.00 | 1 090 427.00 | | 1 090 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
DG Autres réserves | 442 999.00 | 86 963.00 | | 442 999.00 |
DH Report à nouveau | 775 103.00 | 775 103.00 | | 775 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 204.00 | 1 856 037.00 | | 941 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 931.00 | 137 845.00 | | 132 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132 132.00 | 1 352 330.00 | | 1 132 132.00 |
DL TOTAL (I) | 16 745 319.00 | 17 529 227.00 | | 16 745 319.00 |
DP Provisions pour risques | 656 894.00 | 406 327.00 | | 656 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 795 125.00 | 1 735 618.00 | | 1 795 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 452 019.00 | 2 141 945.00 | | 2 452 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 089.00 | 110 067.00 | | 82 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156 989.00 | 7 125 465.00 | | 4 156 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081 497.00 | 9 409 755.00 | | 12 081 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 837.00 | 3 573 990.00 | | 3 561 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 138.00 | 108 814.00 | | 514 138.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 5 993.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 403 522.00 | 20 334 083.00 | | 20 403 522.00 |
ED (V) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 618 861.00 | 40 005 255.00 | | 39 618 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 542.00 | 4 542.00 | |
FD Production vendue biens | 36 961 771.00 | 23 854 509.00 | 60 816 280.00 | 36 961 771.00 |
FG Production vendue services | 562 822.00 | 42 334.00 | 605 156.00 | 562 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 524 593.00 | 23 901 384.00 | 61 425 978.00 | 37 524 593.00 |
FM Production stockée | | | -1 403 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 663 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 877 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 713 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 806 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 106.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 476 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 113 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 483.00 | 60 677.00 | | 482 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 956.00 | 85 026.00 | | 7 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 755.00 | 317 562.00 | | 266 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 194.00 | 463 265.00 | | 757 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 935.00 | 9 903.00 | | 228 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 743.00 | 5 553.00 | | 25 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 809.00 | 8 770.00 | | 284 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 487.00 | 24 226.00 | | 539 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 707.00 | 439 039.00 | | 217 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 407.00 | 62 055.00 | | 218 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 785 552.00 | 62 728 345.00 | | 62 785 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 844 348.00 | 60 872 308.00 | | 61 844 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 204.00 | 1 856 037.00 | | 941 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 205 984.00 | 2 579 710.00 | 584 950.00 | 55 205 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 660.00 | 4 561.00 | | 368 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 837 324.00 | 2 575 149.00 | 584 950.00 | 54 837 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 295 904.00 | 242 717.00 | 3 899.00 | 295 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 141 945.00 | 508 930.00 | 198 856.00 | 2 141 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141 945.00 | 508 930.00 | 198 856.00 | 2 141 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 156 989.00 | 4 156 989.00 | | 4 156 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081 497.00 | 12 081 497.00 | | 12 081 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 142.00 | 1 429 142.00 | | 1 429 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 566.00 | 1 616 566.00 | | 1 616 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 138.00 | 514 138.00 | | 514 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UP Prêts | 80 375.00 | 40 425.00 | | 80 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VB T. V. A. | 725 957.00 | | | 725 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 934.00 | 329 934.00 | | 329 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 032.00 | | | 616 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 950 824.00 | 12 909 696.00 | 41 128.00 | 12 950 824.00 |
VW T.V.A. | 186 195.00 | 186 195.00 | | 186 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 403 522.00 | 20 373 522.00 | 30 000.00 | 20 403 522.00 |