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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 1 643.00 | 999.00 | 2 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 233.00 | 141 624.00 | 170 609.00 | 312 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 761.00 | 143 267.00 | 205 494.00 | 348 761.00 |
BT Marchandises | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 806.00 | | 936 806.00 | 936 806.00 |
BZ Autres créances | 149 216.00 | | 149 216.00 | 149 216.00 |
CF Disponibilités | 1 186 442.00 | | 1 186 442.00 | 1 186 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 537.00 | | 2 301 537.00 | 2 301 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 298.00 | 143 267.00 | 2 507 031.00 | 2 650 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 409.00 | 216 409.00 | | 216 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | 430 263.00 | 339 209.00 | | 430 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177.00 | 91 054.00 | | -1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 712 550.00 | 713 728.00 | | 712 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 964.00 | 759 451.00 | | 711 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 029.00 | 1 059 104.00 | | 593 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 562.00 | 154 538.00 | | 155 562.00 |
EA Autres dettes | 333 141.00 | 97 846.00 | | 333 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 481.00 | 2 071 724.00 | | 1 794 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 031.00 | 2 805 452.00 | | 2 507 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 471.00 | 1 359 825.00 | | 1 231 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 508.00 | | 2 889.00 | 350 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 348 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 312 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | 1 262.00 | 25 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 241.00 | | 1 626.00 | 315 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 961.00 | 31 737.00 | 3 431.00 | 114 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 263.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 581.00 | 31 474.00 | 3 431.00 | 113 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 029.00 | 593 029.00 | | 593 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 141.00 | 333 141.00 | | 333 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 936 806.00 | 936 806.00 | | 936 806.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 899.00 | 148 890.00 | 563 010.00 | 711 899.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 339.00 | 1 098 339.00 | | 1 098 339.00 |
VW T.V.A. | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 481.00 | 1 231 471.00 | 563 010.00 | 1 794 481.00 |