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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 14 788.00 | 33.00 | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 699.00 | 32 353.00 | 8 346.00 | 40 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 550.00 | 47 141.00 | 8 410.00 | 55 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 968.00 | | 470 968.00 | 470 968.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 433.00 | | 508 433.00 | 508 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 983.00 | 47 141.00 | 516 843.00 | 563 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 560.00 | 122 809.00 | | 51 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | -71 250.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 68 244.00 | 60 360.00 | | 68 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | 32 222.00 | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 11 009.00 | | 15 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 517.00 | 213 385.00 | | 150 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 892.00 | 112 729.00 | | 112 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 243.00 | 141 390.00 | | 138 243.00 |
EA Autres dettes | 28 111.00 | 33 782.00 | | 28 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 599.00 | 544 516.00 | | 448 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 843.00 | 604 875.00 | | 516 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 467.00 | | 4 583.00 | 81 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 55 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 436.00 | | 4 583.00 | 81 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 242.00 | 1 399.00 | 30 500.00 | 76 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 242.00 | 1 399.00 | 30 500.00 | 76 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 470 968.00 | | | 470 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VP Divers | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 996.00 | 490 966.00 | 30.00 | 490 996.00 |
VW T.V.A. | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 082.00 | 298 082.00 | | 298 082.00 |