| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 652.00 | | 951 652.00 | 951 652.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 957.00 | | 1 075 957.00 | 1 075 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 458.00 | 73 501.00 | 1 075 957.00 | 1 149 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DH Report à nouveau | 219 099.00 | | | 219 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
DL TOTAL (I) | 295 969.00 | | | 295 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 371.00 | | | 555 371.00 |
EA Autres dettes | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 988.00 | | | 779 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 957.00 | | | 1 075 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 086.00 | | | 618 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 186.00 | 140 186.00 | | 140 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
UX Autres créances clients | 951 652.00 | | | 951 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 386.00 | 970 386.00 | | 970 386.00 |
VW T.V.A. | 296 661.00 | 296 661.00 | | 296 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 086.00 | 618 086.00 | 170 000.00 | 788 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 388 254.00 | | | 388 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
YT Sous‐traitance | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17.00 | | | 17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 871.00 | | | 577 871.00 |