| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 197 578.00 | 74 934.00 | 122 644.00 | 197 578.00 |
AP Constructions | 1 785 592.00 | 1 142 484.00 | 643 109.00 | 1 785 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 226.00 | 1 549 710.00 | 318 515.00 | 1 868 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 371.00 | 581 615.00 | 13 756.00 | 595 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 062.00 | 3 441 890.00 | 1 713 173.00 | 5 155 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 965.00 | | 1 181 965.00 | 1 181 965.00 |
BN En cours de production de biens | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BT Marchandises | 698 500.00 | | 698 500.00 | 698 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 085.00 | 440 890.00 | 2 694 195.00 | 3 135 085.00 |
BZ Autres créances | 147 506.00 | | 147 506.00 | 147 506.00 |
CF Disponibilités | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 960.00 | 440 890.00 | 5 471 070.00 | 5 911 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 022.00 | 3 882 780.00 | 7 184 242.00 | 11 067 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531 623.00 | | | 531 623.00 |
CU Autres participations | 570 621.00 | | 570 621.00 | 570 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
DH Report à nouveau | 3 274 521.00 | | | 3 274 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 872.00 | | | 429 872.00 |
DK Provisions réglementées | 435 973.00 | | | 435 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 309.00 | | | 4 285 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 253.00 | | | 373 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 308.00 | | | 372 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 794.00 | | | 1 599 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 695.00 | | | 541 695.00 |
EA Autres dettes | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 933.00 | | | 2 898 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 242.00 | | | 7 184 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 735.00 | | | 2 433 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 331.00 | | 4 143 331.00 | 4 143 331.00 |
FD Production vendue biens | 6 247 405.00 | | 6 247 405.00 | 6 247 405.00 |
FG Production vendue services | 119 927.00 | | 119 927.00 | 119 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 510 663.00 | | 10 510 663.00 | 10 510 663.00 |
FM Production stockée | | | 25 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 539 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 946.00 | |
GE Autres charges | | | 135 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 836.00 | | | 381 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 628.00 | | | 494 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 139.00 | | | -350 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 052 103.00 | | | 11 052 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 230.00 | | | 10 622 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 872.00 | | | 429 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 223.00 | | 172 822.00 | 5 072 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 094.00 | 584 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 983.00 | 5 155 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 500.00 | 108 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 389.00 | 4 461 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 892.00 | | 21 000.00 | 124 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 333.00 | | 125 728.00 | 4 362 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 998.00 | | 26 094.00 | 584 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 205.00 | 101 946.00 | 2 261.00 | 3 342 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 058.00 | 101 946.00 | 2 261.00 | 3 249 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 575.00 | 381 836.00 | 7 438.00 | 61 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 596 399.00 | | 155 508.00 | 596 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 399.00 | | 155 508.00 | 596 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 973.00 | 381 836.00 | 242 946.00 | 737 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 794.00 | 1 599 794.00 | | 1 599 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 662.00 | 247 662.00 | | 247 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 402.00 | 248 402.00 | | 248 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 462.00 | 2 603 462.00 | | 2 603 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 623.00 | | 531 623.00 | 531 623.00 |
VB T. V. A. | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VC Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 253.00 | 108 055.00 | 265 198.00 | 373 253.00 |
VI Groupe et associés | 172 308.00 | 172 308.00 | | 172 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 721.00 | 2 795 720.00 | 546 001.00 | 3 341 721.00 |
VW T.V.A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 933.00 | 2 433 735.00 | 465 198.00 | 2 898 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
ST Autres comptes | 660 136.00 | | | 660 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 246.00 | | | 457 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 048 725.00 | | | 2 048 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 678 052.00 | | | 1 678 052.00 |
ZE Dividendes | 300 190.00 | | | 300 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 577.00 | | | 1 176 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |