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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AP Constructions | 2 293.00 | 1 896.00 | 397.00 | 2 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719.00 | 9 650.00 | 4 069.00 | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 897.00 | 110 599.00 | 13 298.00 | 123 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 516.00 | 124 468.00 | 66 048.00 | 190 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BT Marchandises | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 989.00 | 5 432.00 | 67 557.00 | 72 989.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CF Disponibilités | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 102.00 | 5 432.00 | 340 670.00 | 346 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 619.00 | 129 900.00 | 406 718.00 | 536 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 793.00 | 188 793.00 | | 188 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | 71 247.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 277 014.00 | 268 425.00 | | 277 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 509.00 | 11 204.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 259.00 | 40 146.00 | | 54 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 615.00 | 71 637.00 | | 69 615.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 765.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 705.00 | 123 750.00 | | 129 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 718.00 | 392 175.00 | | 406 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 390.00 | 8 829.00 | 751.00 | 116 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 067.00 | 8 829.00 | 751.00 | 114 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 705.00 | 129 704.00 | | 129 705.00 |