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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 6 444.00 | 727.00 | 7 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 14 918.00 | 1 819.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 140.00 | 35 958.00 | 2 183.00 | 38 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 048.00 | 57 320.00 | 4 729.00 | 62 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 067.00 | | 367 067.00 | 367 067.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CF Disponibilités | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 351.00 | | 488 351.00 | 488 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 399.00 | 57 320.00 | 493 080.00 | 550 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 967.00 | 147 967.00 | | 147 967.00 |
DH Report à nouveau | -145 830.00 | | | -145 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 483.00 | -145 830.00 | | 145 483.00 |
DL TOTAL (I) | 183 920.00 | 38 437.00 | | 183 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 090.00 | 107 687.00 | | 54 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 897.00 | 127 280.00 | | 126 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 196.00 | 121 299.00 | | 117 196.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 52 954.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 160.00 | 437 570.00 | | 309 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 080.00 | 476 007.00 | | 493 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 647.00 | 4 673.00 | | 52 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 316.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 519.00 | 4 357.00 | | 46 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 897.00 | 126 897.00 | | 126 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 367 067.00 | 367 067.00 | | 367 067.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 771.00 | 9 937.00 | 31 835.00 | 41 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 757.00 | 419 757.00 | | 419 757.00 |
VW T.V.A. | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 160.00 | 277 325.00 | 31 835.00 | 309 160.00 |