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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 848.00 | 14 603.00 | 12 245.00 | 26 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 416.00 | 14 603.00 | 12 813.00 | 27 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 377.00 | | 756 377.00 | 756 377.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | 4 970.00 | 25 383.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 950.00 | 4 970.00 | 803 980.00 | 808 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 367.00 | 19 573.00 | 816 794.00 | 836 367.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 680.00 | | | 211 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 259 020.00 | | | 259 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 179.00 | | | 158 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
EA Autres dettes | 263 938.00 | | | 263 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 773.00 | | | 557 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 794.00 | | | 816 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 773.00 | | | 557 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 317.00 | | 360 317.00 | 360 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 317.00 | | 360 317.00 | 360 317.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 805.00 | | | 375 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 920.00 | 4 682.00 | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 4 682.00 | | 9 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 938.00 | 263 938.00 | | 263 938.00 |
UX Autres créances clients | 756 377.00 | | | 756 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VI Groupe et associés | 158 179.00 | 158 179.00 | | 158 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 384.00 | 787 384.00 | | 787 384.00 |
VW T.V.A. | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 773.00 | 557 773.00 | | 557 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
ST Autres comptes | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 180 603.00 | | | 180 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 017.00 | | | 260 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |