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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 836.00 | 3 654.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 444.00 | 19 175.00 | 2 269.00 | 21 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 934.00 | 20 012.00 | 5 922.00 | 25 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
110 Total général Actif | 57 581.00 | 20 012.00 | 37 569.00 | 57 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 571.00 | 47 728.00 | | 13 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 546.00 | 260.00 | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 617.00 | 47 987.00 | | 15 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 106.00 | 6 608.00 | | 5 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | 634.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 13 071.00 | 26 037.00 | | 13 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 138.00 | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | 487.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 636.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 756.00 | 34 540.00 | | 19 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 139.00 | 13 447.00 | | -4 139.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 018.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 285.00 | 11 437.00 | | -4 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 532.00 | | | 1 532.00 |