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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 250.00 | |
BT Marchandises | | | 524 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 721 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 733 699.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
DH Report à nouveau | -52 942.00 | -113 147.00 | | -52 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 348.00 | 60 204.00 | | 337 348.00 |
DL TOTAL (I) | 386 130.00 | 48 782.00 | | 386 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 430.00 | 200 723.00 | | 289 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 116.00 | 6 000.00 | | 40 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 9 424.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 448.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 15 226.00 | 110 073.00 | | 15 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 569.00 | 327 709.00 | | 347 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 699.00 | 376 492.00 | | 733 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 452.00 | 321 709.00 | | 307 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 006.00 | 305 006.00 | | 305 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 213.00 | 45 962.00 | 12 250.00 | 58 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 452.00 | 307 452.00 | | 307 452.00 |