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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 283.00 | 75 559.00 | 38 724.00 | 114 283.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 162.00 | 75 559.00 | 39 603.00 | 115 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 085.00 | 7 328.00 | 22 757.00 | 30 085.00 |
072 Créances – Autres | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
084 Disponibilités | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 735.00 | 7 328.00 | 161 407.00 | 168 735.00 |
110 Total général Actif | 283 898.00 | 82 887.00 | 201 010.00 | 283 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 417.00 | 204 087.00 | | 211 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 51.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 840.00 | 122 551.00 | | 126 840.00 |
222 Production stockée | -1 559.00 | 86.00 | | -1 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 028.00 | 1 500.00 | | 1 028.00 |
230 Autres produits | 6 814.00 | 2 324.00 | | 6 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 540.00 | 330 599.00 | | 344 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 295.00 | 157 164.00 | | 166 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 591.00 | 14 728.00 | | 4 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 197.00 | 580.00 | | 2 197.00 |
242 Autres charges externes. | 67 267.00 | 62 463.00 | | 67 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 3 987.00 | | 5 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 046.00 | 55 909.00 | | 51 046.00 |
252 Charges sociales | 17 648.00 | 18 810.00 | | 17 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 813.00 | 5 843.00 | | 8 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 613.00 | 9 543.00 | | 613.00 |
262 Autres charges | 1 661.00 | 125.00 | | 1 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 161.00 | 329 152.00 | | 325 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 378.00 | 1 447.00 | | 19 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 377.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 259.00 | 1 071.00 | | 18 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -594.00 | | | -594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 613.00 | | | 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |