| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 648.00 | 10 846.00 | 3 801.00 | 14 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 284.00 | 27 426.00 | 17 858.00 | 45 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 268.00 | 41 759.00 | 28 509.00 | 70 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 891.00 | 41 759.00 | 130 132.00 | 171 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 192.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 76 051.00 | 117.00 | | 76 051.00 |
DH Report à nouveau | | 55 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 21 442.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 95 639.00 | 92 820.00 | | 95 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 8 023.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 10 650.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 484.00 | 25 773.00 | | 23 484.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 417.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 493.00 | 46 240.00 | | 34 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 132.00 | 139 060.00 | | 130 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 493.00 | 46 240.00 | | 34 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
FG Production vendue services | 393 389.00 | | 393 389.00 | 393 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 242.00 | | 401 242.00 | 401 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 912.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 767.00 | 51 402.00 | | 45 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 794.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | 478.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 2 272.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -1 504.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 583.00 | 408 984.00 | | 414 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 765.00 | 387 543.00 | | 411 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | 21 442.00 | | 2 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | 4 625.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 935.00 | | 18 775.00 | 55 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 70 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 441.00 | 59 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 198.00 | | 12 175.00 | 52 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 6 600.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 568.00 | 3 916.00 | 2 725.00 | 40 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 243.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 325.00 | 3 673.00 | 2 725.00 | 37 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 335.00 | 17 950.00 | | 18 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 722.00 | 11 352.00 | | 13 722.00 |
ST Autres comptes | 48 454.00 | 42 043.00 | | 48 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 102.00 | 37 179.00 | | 40 102.00 |
YT Sous‐traitance | 37 018.00 | 21 075.00 | | 37 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 573.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 925.00 | 3 862.00 | | 3 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 260.00 | 21 812.00 | | 22 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 688.00 | 15 865.00 | | 15 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 900.00 | 6 867.00 | | 5 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 295.00 | 112 222.00 | | 139 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |