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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 683.00 | 11 132.00 | 4 551.00 | 15 683.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 7 499.00 | -3.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 333.00 | 127 118.00 | 51 215.00 | 178 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 872.00 | 145 749.00 | 183 123.00 | 328 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 206.00 | | 286 206.00 | 286 206.00 |
BZ Autres créances | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CF Disponibilités | 299 136.00 | | 299 136.00 | 299 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 969.00 | | 680 969.00 | 680 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 841.00 | 145 749.00 | 864 092.00 | 1 009 841.00 |
CU Autres participations | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 435 828.00 | 432 159.00 | | 435 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 683.00 | 3 669.00 | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 487 511.00 | 468 828.00 | | 487 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 837.00 | 173 708.00 | | 147 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 582.00 | 15 389.00 | | 114 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 687.00 | 85 352.00 | | 90 687.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 23 125.00 | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 580.00 | 297 574.00 | | 376 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 092.00 | 766 402.00 | | 864 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 847.00 | | 18 216.00 | 326 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 191.00 | 328 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 191.00 | 185 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 429.00 | | 5 968.00 | 116 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 772.00 | | 12 248.00 | 189 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 776.00 | 21 113.00 | 1 141.00 | 125 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 1 417.00 | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 061.00 | 19 696.00 | 1 141.00 | 116 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 286 206.00 | 286 206.00 | | 286 206.00 |
VC Groupe et associés | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 154.00 | 381 833.00 | 321.00 | 382 154.00 |