| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 449.00 | 74 038.00 | 54 411.00 | 128 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 914.00 | 74 038.00 | 55 875.00 | 129 914.00 |
060 Stock marchandises | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
110 Total général Actif | 228 244.00 | 74 038.00 | 154 205.00 | 228 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 653.00 | 263 896.00 | | 236 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 601.00 | 120 507.00 | | 111 601.00 |
230 Autres produits | | 5 009.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 254.00 | 389 412.00 | | 348 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 837.00 | 215 250.00 | | 193 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 094.00 | 11 878.00 | | 10 094.00 |
242 Autres charges externes. | 69 938.00 | 71 210.00 | | 69 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 4 287.00 | | 4 627.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 148.00 | 32 876.00 | | 32 148.00 |
252 Charges sociales | 15 511.00 | 12 234.00 | | 15 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 356.00 | 12 624.00 | | 13 356.00 |
262 Autres charges | | 1 731.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 339 510.00 | 362 091.00 | | 339 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 744.00 | 27 321.00 | | 8 744.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 546.00 | 2 164.00 | | 1 546.00 |
294 Charges financières | 3 005.00 | 3 314.00 | | 3 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 12 936.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 1 971.00 | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 638.00 | 11 274.00 | | 5 638.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 584.00 | | | 132 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 660.00 | | | 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |