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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 354.00 | 58 058.00 | 2 296.00 | 60 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 260 226.00 | 250 000.00 | 8 010 226.00 | 8 260 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475 191.00 | 492 583.00 | 8 982 607.00 | 9 475 191.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 510 293.00 | 257 446.00 | 252 847.00 | 510 293.00 |
CF Disponibilités | 3 831 566.00 | | 3 831 566.00 | 3 831 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 474.00 | 257 446.00 | 4 157 028.00 | 4 414 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 889 664.00 | 750 029.00 | 13 139 635.00 | 13 889 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280 226.00 | | | 8 280 226.00 |
CU Autres participations | 1 093 384.00 | 164 300.00 | 929 084.00 | 1 093 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 11 885 986.00 | 11 357 572.00 | | 11 885 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 719.00 | 878 417.00 | | 401 719.00 |
DL TOTAL (I) | 12 480 205.00 | 12 428 488.00 | | 12 480 205.00 |
DP Provisions pour risques | 348 281.00 | 376 726.00 | | 348 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 281.00 | 376 726.00 | | 348 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 307.00 | 76 693.00 | | 73 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 216.00 | 68 894.00 | | 74 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 789.00 | 95 722.00 | | 160 789.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 149.00 | 244 145.00 | | 311 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 139 635.00 | 13 049 359.00 | | 13 139 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 149.00 | 244 145.00 | | 311 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FG Production vendue services | 712 771.00 | | 712 771.00 | 712 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 271.00 | | 885 271.00 | 885 271.00 |
FM Production stockée | | | -120 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 109.00 | 777 093.00 | | 315 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 734.00 | 777 093.00 | | 373 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 150.00 | | 7 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 858.00 | 315 109.00 | | 310 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 354.00 | 315 259.00 | | 319 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 380.00 | 461 834.00 | | 54 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 309.00 | 90 129.00 | | 147 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 659.00 | 2 027 503.00 | | 1 584 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 940.00 | 1 149 086.00 | | 1 182 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 719.00 | 878 417.00 | | 401 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003 594.00 | | 1 514 615.00 | 10 003 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043 018.00 | 9 414 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043 018.00 | 9 475 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 822.00 | | 1 533.00 | 58 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944 547.00 | | 1 513 082.00 | 9 944 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 654.00 | 629.00 | | 57 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | 629.00 | | 57 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 260 226.00 | 8 260 226.00 | | 8 260 226.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VC Groupe et associés | 445 969.00 | 445 969.00 | | 445 969.00 |
VI Groupe et associés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 862 936.00 | 8 861 934.00 | 1 002.00 | 8 862 936.00 |
VW T.V.A. | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 149.00 | 311 149.00 | | 311 149.00 |