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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 321 693.00 | | 321 693.00 | 321 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 5 259.00 | 2 003.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 883.00 | 15 626.00 | 821 256.00 | 836 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
BT Marchandises | 424 522.00 | 392 643.00 | 31 879.00 | 424 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
BZ Autres créances | 135 626.00 | | 135 626.00 | 135 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CF Disponibilités | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 733.00 | 15 626.00 | 1 096 106.00 | 1 111 733.00 |
CU Autres participations | 497 558.00 | | 497 558.00 | 497 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 030.00 | 282 030.00 | | 282 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 671 447.00 | 675 990.00 | | 671 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 930.00 | -4 542.00 | | -7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 973 751.00 | 981 681.00 | | 973 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 765.00 | 92 571.00 | | 93 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 14 997.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 13 294.00 | | 13 343.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 355.00 | 120 915.00 | | 122 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 106.00 | 1 102 596.00 | | 1 096 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 719.00 | 108 498.00 | 144 217.00 | 35 719.00 |
FG Production vendue services | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
FM Production stockée | | | -4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 893.00 | 93 174.00 | | 89 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 823.00 | 97 717.00 | | 97 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 930.00 | -4 542.00 | | -7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 088.00 | 539.00 | | 15 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | 539.00 | | 11 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |