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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 11 544.00 | 347.00 | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 18 518.00 | 906.00 | 19 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 972.00 | 33 085.00 | 8 887.00 | 41 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
CF Disponibilités | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 656.00 | | 244 656.00 | 244 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 628.00 | 33 085.00 | 253 543.00 | 286 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 543.00 | | | 253 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 168.00 | 120 800.00 | 384 968.00 | 264 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 168.00 | 120 800.00 | 384 968.00 | 264 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 703.00 | | | 390 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 825.00 | | | 386 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 906.00 | 1 178.00 | | 31 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 884.00 | 1 178.00 | | 28 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 644.00 | 27 011.00 | 7 633.00 | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 403.00 | 28 403.00 | 75 000.00 | 103 403.00 |