| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 641.00 | 34 582.00 | 3 059.00 | 37 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AN Terrains | 21 725.00 | 3 480.00 | 18 245.00 | 21 725.00 |
AP Constructions | 256 339.00 | 108 114.00 | 148 224.00 | 256 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 525.00 | 17 143.00 | 2 382.00 | 19 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 527.00 | 151 163.00 | 67 364.00 | 218 527.00 |
AX Avances et acomptes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 801 230.00 | 3 805 264.00 | 33 995 965.00 | 37 801 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 247.00 | 8 789.00 | 4 270 458.00 | 4 279 247.00 |
BZ Autres créances | 250 925.00 | | 250 925.00 | 250 925.00 |
CF Disponibilités | 478 869.00 | | 478 869.00 | 478 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 185.00 | 8 789.00 | 5 146 397.00 | 5 155 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 956 415.00 | 3 814 053.00 | 39 142 362.00 | 42 956 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 37 226 121.00 | 3 486 500.00 | 33 739 621.00 | 37 226 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 729 928.00 | | | 11 729 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 071.00 | | | 8 119 071.00 |
DK Provisions réglementées | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DL TOTAL (I) | 22 701 391.00 | | | 22 701 391.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 957.00 | | | 1 222 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 813.00 | | | 1 840 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
EA Autres dettes | 13 234 648.00 | | | 13 234 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 328 072.00 | | | 16 328 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 142 362.00 | | | 39 142 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 328 072.00 | | | 16 328 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 410 910.00 | 428 345.00 | 6 839 255.00 | 6 410 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 910.00 | 428 345.00 | 6 839 255.00 | 6 410 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 756 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 756 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 707 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 288.00 | | | -20 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 643.00 | | | 14 651 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 572.00 | | | 6 532 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 119 071.00 | | | 8 119 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 661 335.00 | | 151 720.00 | 37 661 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 643.00 | 37 240 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 825.00 | 37 801 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 519 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 653.00 | | 41 826.00 | 478 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 140 758.00 | | 109 894.00 | 37 140 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 133.00 | 70 982.00 | 351.00 | 248 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 342.00 | 3 523.00 | | 35 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 791.00 | 67 459.00 | 351.00 | 212 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 178.00 | 1 601.00 | 3 548.00 | 24 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 978.00 | 2 691.00 | 25 770.00 | 135 978.00 |
6T Sur comptes clients | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495 289.00 | | | 3 495 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655 445.00 | 4 292.00 | 29 318.00 | 3 655 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 25 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 601.00 | 3 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 957.00 | 1 222 957.00 | | 1 222 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 673.00 | 655 673.00 | | 655 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 687.00 | 490 687.00 | | 490 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 266 890.00 | 4 266 890.00 | | 4 266 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
VC Groupe et associés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VI Groupe et associés | 13 234 648.00 | 13 234 648.00 | | 13 234 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 493.00 | 4 594 155.00 | 13 338.00 | 4 607 493.00 |
VW T.V.A. | 653 334.00 | 653 334.00 | | 653 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 328 072.00 | 16 328 072.00 | | 16 328 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 171.00 | | | 274 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 628.00 | | | 213 628.00 |
ST Autres comptes | 1 206 770.00 | | | 1 206 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
YT Sous‐traitance | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 074 887.00 | | | 1 074 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 768.00 | | | 318 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247 149.00 | | | 1 247 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 655.00 | | | 487 655.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 699 399.00 | | | 2 699 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |