| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 21 832 717.00 | 750 000.00 | 21 082 717.00 | 21 832 717.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 835 489.00 | 750 000.00 | 21 085 489.00 | 21 835 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 851 073.00 | 765 585.00 | 21 085 489.00 | 21 851 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 635 000.00 | | | 10 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 232.00 | | | 526 232.00 |
DH Report à nouveau | 9 652 170.00 | | | 9 652 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 877.00 | | | -23 877.00 |
DL TOTAL (I) | 20 789 525.00 | | | 20 789 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 198 600.00 | | | 198 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 964.00 | | | 295 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 085 489.00 | | | 21 085 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 964.00 | | | 295 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 877.00 | | | -23 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 155 850.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 15 585.00 | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 15 585.00 | | 750 000.00 |
UG ‐ Financières | | 15 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 600.00 | 198 600.00 | | 198 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
VC Groupe et associés | 19 116 251.00 | | | 19 116 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653 419.00 | | | 2 653 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 849 986.00 | 21 834 401.00 | 15 585.00 | 21 849 986.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 964.00 | 295 964.00 | | 295 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 292.00 | | | 8 292.00 |